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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 2 811.00 | 622.00 | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 067.00 | 17 308.00 | 2 759.00 | 20 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 119.00 | 35 525.00 | 84 595.00 | 120 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 748.00 | 55 644.00 | 117 104.00 | 172 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 476.00 | | 242 476.00 | 242 476.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 319.00 | 172.00 | 210 147.00 | 210 319.00 |
CF Disponibilités | 137 253.00 | | 137 253.00 | 137 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 269.00 | 172.00 | 609 096.00 | 609 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 016.00 | 55 816.00 | 726 200.00 | 782 016.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 810.00 | | | 356 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
DL TOTAL (I) | 444 082.00 | | | 444 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 200.00 | | | 726 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 819.00 | | 69 250.00 | 104 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 172 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 140 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 357.00 | | 69 151.00 | 72 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029.00 | | 99.00 | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 14 723.00 | 1 322.00 | 42 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 466.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 14 257.00 | 1 322.00 | 39 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 071.00 | 242 071.00 | | 242 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 622.00 | 253 622.00 | | 253 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 285.00 | 257 277.00 | 2 008.00 | 259 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 118.00 | 282 118.00 | | 282 118.00 |