| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 6 823.00 | 332.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 769.00 | 44 715.00 | 35 054.00 | 79 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 642.00 | 51 538.00 | 2 218 104.00 | 2 269 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 967.00 | | 370 967.00 | 370 967.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | 547 959.00 | | 547 959.00 | 547 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 217.00 | | 943 217.00 | 943 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 859.00 | 51 538.00 | 3 161 321.00 | 3 212 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | | 2 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
DG Autres réserves | 6 720.00 | 5 973.00 | | 6 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 116.00 | 345 748.00 | | 389 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 936.00 | 2 860 821.00 | | 2 904 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 374.00 | 1 065.00 | | 9 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 240.00 | 5 502.00 | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 69 768.00 | | 102 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 850.00 | 132 775.00 | | 123 850.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 380.00 | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 246.00 | 3 105.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 385.00 | 213 595.00 | | 256 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 321.00 | 3 074 416.00 | | 3 161 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 145.00 | 208 093.00 | | 243 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 914.00 | | | 2 267 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 864.00 | 8 404.00 | 18 729.00 | 61 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 864.00 | 8 404.00 | 18 729.00 | 61 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 995.00 | 102 995.00 | | 102 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 370 967.00 | | | 370 967.00 |
VP Divers | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 647.00 | 395 257.00 | 390.00 | 395 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 145.00 | 243 145.00 | | 243 145.00 |