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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 181 000.00 | | 2 181 000.00 | 2 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 6 906.00 | 249.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 439.00 | 55 476.00 | 31 963.00 | 87 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 313.00 | 62 381.00 | 2 214 931.00 | 2 277 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 189.00 | | 472 189.00 | 472 189.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 770 303.00 | | 770 303.00 | 770 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 823.00 | | 1 270 823.00 | 1 270 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 136.00 | 62 381.00 | 3 485 754.00 | 3 548 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 000.00 | 2 281 000.00 | | 2 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
DG Autres réserves | 6 925.00 | 6 720.00 | | 6 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 442.00 | 389 116.00 | | 526 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 467.00 | 2 904 936.00 | | 3 042 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 055.00 | 9 374.00 | | 70 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 13 240.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 591.00 | 102 995.00 | | 243 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 564.00 | 123 850.00 | | 115 564.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 2 681.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 867.00 | 4 246.00 | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 287.00 | 256 385.00 | | 443 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 754.00 | 3 161 321.00 | | 3 485 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 642.00 | | 7 670.00 | 2 269 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 182 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 182 329.00 | | | 2 182 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 924.00 | | 7 670.00 | 86 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 538.00 | 10 843.00 | 62 381.00 | 51 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 538.00 | 10 843.00 | 62 381.00 | 51 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 472 189.00 | 472 189.00 | | 472 189.00 |
VP Divers | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 180.00 | 499 790.00 | 390.00 | 500 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 624.00 | 440 624.00 | | 440 624.00 |