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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 4 908.00 | 395.00 | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 213.00 | 44 056.00 | 46 158.00 | 90 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 946.00 | 286 559.00 | 962 387.00 | 1 248 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 135.00 | 335 522.00 | 1 032 613.00 | 1 368 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 276 394.00 | 19 359.00 | 257 035.00 | 276 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 169 274.00 | | 169 274.00 | 169 274.00 |
CF Disponibilités | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 491.00 | 19 359.00 | 486 132.00 | 505 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 626.00 | 354 881.00 | 1 518 744.00 | 1 873 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -263 999.00 | 956.00 | | -263 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 171.00 | -264 955.00 | | -33 171.00 |
DL TOTAL (I) | -230 092.00 | -196 922.00 | | -230 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 243.00 | 13 951.00 | | 19 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 243.00 | 13 951.00 | | 19 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 192.00 | 3 070.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 400.00 | 417 169.00 | | 265 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 543.00 | 150 434.00 | | 161 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 47 473.00 | | 3 077.00 |
EA Autres dettes | 1 296 382.00 | 1 580 326.00 | | 1 296 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 594.00 | 2 198 472.00 | | 1 729 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 744.00 | 2 015 501.00 | | 1 518 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 004 650.00 | | 5 004 650.00 | 5 004 650.00 |
FG Production vendue services | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 155.00 | | 5 007 155.00 | 5 007 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 050 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 243.00 | |
GE Autres charges | | | 16 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 123.00 | | | 407 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 977.00 | 162 961.00 | | 406 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 977.00 | 162 961.00 | | 406 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -162 961.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 550.00 | -6 316.00 | | -14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 453.00 | 5 133 227.00 | | 5 457 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 624.00 | 5 398 183.00 | | 5 490 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 171.00 | -264 955.00 | | -33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 891.00 | | 83 151.00 | 1 808 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 907.00 | 1 368 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 707.00 | 1 339 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 634.00 | | 460.00 | 7 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 175.00 | | 82 691.00 | 1 780 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 348.00 | 111 104.00 | 116 930.00 | 341 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 66.00 | 44.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 462.00 | 111 039.00 | 116 886.00 | 336 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 951.00 | 19 243.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 755.00 | 19 359.00 | 18 755.00 | 18 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 755.00 | 19 359.00 | 18 755.00 | 18 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 706.00 | 38 602.00 | 32 706.00 | 32 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 602.00 | 32 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 400.00 | 265 400.00 | | 265 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 381.00 | 1 296 381.00 | | 1 296 381.00 |
VP Divers | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 678.00 | 190 596.00 | 21 082.00 | 211 678.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 594.00 | 1 729 594.00 | | 1 729 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |