| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 276.00 | 26.00 | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | 4 475.00 | 12 939.00 | 17 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 730.00 | 100 461.00 | 51 269.00 | 151 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 095.00 | 656 418.00 | 705 677.00 | 1 362 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 119.00 | 766 630.00 | 874 489.00 | 1 641 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 230 671.00 | | 230 671.00 | 230 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 335.00 | | 212 335.00 | 212 335.00 |
CF Disponibilités | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 013.00 | | 458 013.00 | 458 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 132.00 | 766 630.00 | 1 332 502.00 | 2 099 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 60 980.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | 434 185.00 | 122 225.00 | | 434 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 221.00 | 306 839.00 | | 101 221.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | 4 743.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 626 350.00 | 517 698.00 | | 626 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 327.00 | 49 062.00 | | 75 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 327.00 | 49 062.00 | | 75 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 908.00 | | | 230 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 194.00 | 295 764.00 | | 237 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 739.00 | 263 177.00 | | 131 739.00 |
EA Autres dettes | 30 986.00 | 49 259.00 | | 30 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 826.00 | 728 525.00 | | 630 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 502.00 | 1 295 286.00 | | 1 332 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 201 167.00 | | 5 201 167.00 | 5 201 167.00 |
FG Production vendue services | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 715.00 | | 5 204 715.00 | 5 204 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 684.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 677.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 6 361.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 2 784.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 794.00 | 5 687.00 | | 15 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 623.00 | 849.00 | | 23 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 890.00 | 9 320.00 | | 39 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 150.00 | -2 959.00 | | -39 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 116 935.00 | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 285.00 | 6 269 455.00 | | 5 291 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 064.00 | 5 962 616.00 | | 5 190 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 221.00 | 306 839.00 | | 101 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 874.00 | | 142 245.00 | 1 498 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 649.00 | | 4 659.00 | 20 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 793.00 | | 137 586.00 | 1 454 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 922.00 | 107 708.00 | | 658 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 4 236.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 406.00 | 103 472.00 | | 653 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 743.00 | | 3 789.00 | 4 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 062.00 | 5 121.00 | 119 268.00 | 49 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 805.00 | 5 121.00 | 123 056.00 | 53 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 908.00 | 230 908.00 | | 230 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 463.00 | 156 463.00 | | 156 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VC Groupe et associés | 125 656.00 | 125 656.00 | | 125 656.00 |
VI Groupe et associés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 261.00 | 213 829.00 | 23 431.00 | 237 261.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 826.00 | 630 826.00 | | 630 826.00 |