| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 5 000.00 | 302.00 | 5 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 644.00 | 58 770.00 | 60 874.00 | 119 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 773.00 | 380 905.00 | 892 867.00 | 1 273 773.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 390.00 | 444 675.00 | 981 715.00 | 1 426 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 293 356.00 | | 293 356.00 | 293 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 952.00 | | 437 952.00 | 437 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 342.00 | 444 675.00 | 1 419 667.00 | 1 864 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | -50 000.00 | -263 999.00 | | -50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 854.00 | -33 171.00 | | 107 854.00 |
DK Provisions réglementées | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 144 372.00 | -230 092.00 | | 144 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 904.00 | 19 243.00 | | 38 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 904.00 | 19 243.00 | | 38 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 3 192.00 | | 2 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 583.00 | 265 400.00 | | 261 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 791.00 | 161 543.00 | | 165 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 694.00 | 3 077.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 798 903.00 | 1 296 382.00 | | 798 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 391.00 | 1 729 594.00 | | 1 236 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 667.00 | 1 518 744.00 | | 1 419 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987 541.00 | | 4 987 541.00 | 4 987 541.00 |
FG Production vendue services | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 648.00 | | 4 995 648.00 | 4 995 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 904.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | 407 123.00 | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 407 123.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 406 977.00 | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 406 977.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | 146.00 | | -2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 819.00 | -14 550.00 | | -10 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 223.00 | 5 457 453.00 | | 5 036 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 369.00 | 5 490 624.00 | | 4 928 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 854.00 | -33 171.00 | | 107 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 135.00 | | 115 438.00 | 1 368 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 002.00 | 180.00 | 1 426 390.00 | 57 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | 180.00 | 1 395 065.00 | 57 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 159.00 | | 113 089.00 | 1 339 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | 2 349.00 | 21 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 522.00 | 109 169.00 | 16.00 | 335 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 92.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 615.00 | 109 077.00 | 16.00 | 330 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 834.00 | 208.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 243.00 | 38 904.00 | 19 243.00 | 19 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 602.00 | 41 738.00 | 38 810.00 | 38 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 904.00 | 38 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 583.00 | 261 583.00 | | 261 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 797 447.00 | 797 447.00 | | 797 447.00 |
VP Divers | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 490.00 | 130 059.00 | 23 431.00 | 153 490.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 391.00 | 1 236 391.00 | | 1 236 391.00 |