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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 214.00 | 4 039.00 | 15 175.00 | 19 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 4 452.00 | 1 080.00 | 5 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 069.00 | 8 490.00 | 79 579.00 | 88 069.00 |
BT Marchandises | 1 450 861.00 | 180 000.00 | 1 270 861.00 | 1 450 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 959.00 | | 85 959.00 | 85 959.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 602.00 | 180 000.00 | 1 373 602.00 | 1 553 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 672.00 | 188 490.00 | 1 453 181.00 | 1 641 672.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 569.00 | 214 315.00 | | 254 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 893.00 | 40 254.00 | | 49 893.00 |
DL TOTAL (I) | 359 463.00 | 309 569.00 | | 359 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 685.00 | 531 304.00 | | 655 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 865.00 | 256 071.00 | | 309 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 168.00 | 179 207.00 | | 124 168.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 719.00 | 1 062 924.00 | | 1 093 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 181.00 | 1 372 493.00 | | 1 453 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 524.00 | 1 099 748.00 | 2 147 271.00 | 1 047 524.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 524.00 | 1 099 748.00 | 2 167 271.00 | 1 067 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 8 754.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 8 754.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 477.00 | -8 754.00 | | 4 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 513.00 | 12 862.00 | | 15 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 049.00 | 1 816 569.00 | | 2 197 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 156.00 | 1 776 315.00 | | 2 147 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 893.00 | 40 254.00 | | 49 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 3 444.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 3 444.00 | | 5 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 000.00 | 71 500.00 | 13 500.00 | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 000.00 | 71 500.00 | 13 500.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 71 500.00 | 13 500.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 500.00 | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 865.00 | 309 865.00 | | 309 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 655 685.00 | 655 685.00 | | 655 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075.00 | 88 904.00 | 15 171.00 | 104 075.00 |
VW T.V.A. | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719.00 | 1 093 719.00 | | 1 093 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |