| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 111 728.00 | 9 142.00 | 102 586.00 | 111 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 7 009.00 | 2 852.00 | 9 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 263.00 | 16 151.00 | 366 112.00 | 382 263.00 |
BT Marchandises | 1 678 319.00 | 180 000.00 | 1 498 319.00 | 1 678 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
BZ Autres créances | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 145.00 | 180 000.00 | 1 711 145.00 | 1 891 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 408.00 | 196 151.00 | 2 077 257.00 | 2 273 408.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 415.00 | 304 463.00 | | 325 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | 20 952.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 414 846.00 | 380 415.00 | | 414 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 364.00 | 236 091.00 | | 208 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 017.00 | 708 193.00 | | 890 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | 445 715.00 | | 460 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 670.00 | 85 032.00 | | 103 670.00 |
EA Autres dettes | | 11 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 411.00 | 1 486 338.00 | | 1 662 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 257.00 | 1 866 752.00 | | 2 077 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 366.00 | 790 103.00 | 1 599 469.00 | 809 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 366.00 | 790 103.00 | 1 599 469.00 | 809 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | -18 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 9 727.00 | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 9 727.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -9 727.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 4 936.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 438.00 | 1 680 595.00 | | 1 631 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 007.00 | 1 659 643.00 | | 1 597 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | 20 952.00 | | 34 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 319.00 | | 94 393.00 | 337 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 449.00 | | 382 263.00 | 49 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 449.00 | | 198 000.00 | 49 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 449.00 | | | 247 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 602.00 | | 93 987.00 | 27 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 268.00 | | 406.00 | 62 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 5 246.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 5 246.00 | | 10 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 361.00 | 460 361.00 | | 460 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 714.00 | 406.00 | 33 308.00 | 33 714.00 |
UX Autres créances clients | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VB T. V. A. | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 965.00 | 37 173.00 | 119 792.00 | 156 965.00 |
VI Groupe et associés | 890 017.00 | 890 017.00 | | 890 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 641.00 | 207 332.00 | 33 308.00 | 240 641.00 |
VW T.V.A. | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 411.00 | 1 542 619.00 | 119 792.00 | 1 662 411.00 |