| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 118 912.00 | 32 825.00 | 86 088.00 | 118 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 861.00 | 9 860.00 | 1.00 | 9 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 382.00 | 42 684.00 | 347 697.00 | 390 382.00 |
BT Marchandises | 3 056 301.00 | 287 000.00 | 2 769 301.00 | 3 056 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
CF Disponibilités | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 427.00 | 287 000.00 | 2 999 427.00 | 3 286 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 809.00 | 329 684.00 | 3 347 124.00 | 3 676 809.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 705.00 | 359 846.00 | | 521 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 615.00 | 161 860.00 | | 35 615.00 |
DL TOTAL (I) | 612 320.00 | 576 705.00 | | 612 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 670.00 | 189 737.00 | | 842 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 487.00 | 1 068 828.00 | | 1 150 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 133.00 | | | 169 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 831.00 | 399 932.00 | | 330 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 683.00 | 181 039.00 | | 241 683.00 |
EA Autres dettes | | 29 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 734 804.00 | 1 868 890.00 | | 2 734 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 124.00 | 2 445 596.00 | | 3 347 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 704.00 | 868 471.00 | 2 514 175.00 | 1 645 704.00 |
FG Production vendue services | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 004.00 | 868 471.00 | 2 539 475.00 | 1 671 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -985 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 6 424.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 6 424.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | -6 424.00 | | -5 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | 58 560.00 | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 397.00 | 3 181 106.00 | | 2 541 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 782.00 | 3 019 246.00 | | 2 505 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 615.00 | 161 860.00 | | 35 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 777.00 | | 604.00 | 389 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 004.00 | | 604.00 | 63 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 827.00 | 12 857.00 | | 29 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 827.00 | 12 857.00 | | 29 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 000.00 | 49 000.00 | | 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 000.00 | 49 000.00 | | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | 49 000.00 | | 238 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 831.00 | 330 831.00 | | 330 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 648.00 | 604.00 | 34 044.00 | 34 648.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 670.00 | 27 212.00 | 815 458.00 | 842 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 487.00 | 1 150 487.00 | | 1 150 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 040.00 | | | 742 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 421.00 | 135 377.00 | 34 044.00 | 169 421.00 |
VW T.V.A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 671.00 | 1 750 213.00 | 815 458.00 | 2 565 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |