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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 571.00 | 1 779.00 | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 023.00 | 41 110.00 | 9 913.00 | 51 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 015.00 | 65 055.00 | 88 960.00 | 154 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 503.00 | 107 736.00 | 613 766.00 | 721 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BZ Autres créances | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CF Disponibilités | 163 854.00 | | 163 854.00 | 163 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 039.00 | | 228 039.00 | 228 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 542.00 | 107 736.00 | 841 805.00 | 949 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 478 657.00 | 278 688.00 | | 478 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 075.00 | 199 970.00 | | 136 075.00 |
DL TOTAL (I) | 615 833.00 | 479 757.00 | | 615 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 067.00 | 187 250.00 | | 105 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 59 111.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 4 146.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 487.00 | 58 904.00 | | 86 487.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 973.00 | 309 411.00 | | 225 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 805.00 | 789 169.00 | | 841 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 811.00 | 309 411.00 | | 211 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 180.00 | | 13 323.00 | 708 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 465.00 | | | 516 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 715.00 | | 13 323.00 | 191 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 087.00 | 26 650.00 | | 81 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 1 328.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 844.00 | 25 321.00 | | 80 844.00 |