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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 772.00 | 57 948.00 | 12 825.00 | 70 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 724.00 | 103 697.00 | 72 027.00 | 175 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 961.00 | 164 995.00 | 597 966.00 | 762 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 184 307.00 | | 184 307.00 | 184 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 050.00 | 164 995.00 | 803 055.00 | 968 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 684 960.00 | 614 733.00 | | 684 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 150.00 | 70 227.00 | | 35 150.00 |
DL TOTAL (I) | 721 209.00 | 686 060.00 | | 721 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 4 549.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 693.00 | 98 119.00 | | 76 693.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 846.00 | 124 437.00 | | 81 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 055.00 | 810 497.00 | | 803 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 846.00 | 110 276.00 | | 81 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 677.00 | | 12 284.00 | 750 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 465.00 | | | 516 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 213.00 | | 12 284.00 | 234 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 933.00 | 29 062.00 | | 135 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 531.00 | 819.00 | | 2 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 401.00 | 28 244.00 | | 133 401.00 |