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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 2 531.00 | 819.00 | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 115.00 | | 513 115.00 | 513 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 772.00 | 49 120.00 | 21 652.00 | 70 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 440.00 | 84 281.00 | 79 159.00 | 163 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 677.00 | 135 933.00 | 614 745.00 | 750 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CF Disponibilités | 142 364.00 | | 142 364.00 | 142 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 430.00 | 135 933.00 | 810 497.00 | 946 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 614 733.00 | 478 657.00 | | 614 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 227.00 | 139 089.00 | | 70 227.00 |
DL TOTAL (I) | 686 060.00 | 618 847.00 | | 686 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 224.00 | 105 067.00 | | 21 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 3 043.00 | | 4 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 119.00 | 83 473.00 | | 98 119.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 20.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 437.00 | 222 959.00 | | 124 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 497.00 | 841 805.00 | | 810 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 276.00 | 208 797.00 | | 110 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 503.00 | | 29 174.00 | 721 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 465.00 | | | 516 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 038.00 | | 29 174.00 | 205 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 736.00 | 28 196.00 | | 107 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 960.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 165.00 | 27 236.00 | | 106 165.00 |