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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 781.00 | 30 790.00 | 67 991.00 | 98 781.00 |
AN Terrains | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AP Constructions | 1 833 926.00 | 110 521.00 | 1 723 405.00 | 1 833 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 037.00 | 141 311.00 | 1 965 726.00 | 2 107 037.00 |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 779.00 | | 255 779.00 | 255 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 815.00 | 141 311.00 | 2 221 504.00 | 2 362 815.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 15.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | 233.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 27 754.00 | 5 249.00 | | 27 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 279.00 | 851 252.00 | | 1 797 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 156.00 | 287 088.00 | | 367 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 1 200.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 728.00 | 10 600.00 | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 650.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 750.00 | 1 150 790.00 | | 2 193 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 504.00 | 1 156 039.00 | | 2 221 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 392.00 | 72 779.00 | | 180 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 211.00 | 94 638.00 | | 120 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 706.00 | 94 405.00 | | 97 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 505.00 | 233.00 | | 22 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 695.00 | | 1 096 342.00 | 1 010 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 619.00 | | 61 162.00 | 37 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 426.00 | | 1 035 000.00 | 972 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 180.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 826.00 | 57 485.00 | | 83 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 331.00 | 13 459.00 | | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 495.00 | 44 026.00 | | 66 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 279.00 | 150 286.00 | 596 797.00 | 1 797 279.00 |
VI Groupe et associés | 366 366.00 | | | 366 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 451.00 | | | 103 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 750.00 | 180 392.00 | 596 797.00 | 2 193 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 5 442.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | 13 675.00 | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 4 874.00 | 2 897.00 | | 4 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 962.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 153.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | 5 595.00 | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 900.00 | 6 400.00 | | 16 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | 240.00 | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 084.00 | 24 534.00 | | 6 084.00 |