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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 133.00 | 136 647.00 | 95 486.00 | 232 133.00 |
AN Terrains | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AP Constructions | 1 833 926.00 | 366 137.00 | 1 467 789.00 | 1 833 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 389.00 | 502 784.00 | 1 737 605.00 | 2 240 389.00 |
BT Marchandises | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 502.00 | | 243 502.00 | 243 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 891.00 | 502 784.00 | 1 981 107.00 | 2 483 891.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 894.00 | 25 385.00 | | 60 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 405.00 | 35 509.00 | | 37 405.00 |
DL TOTAL (I) | 103 799.00 | 66 394.00 | | 103 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 572.00 | 1 383 611.00 | | 1 215 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 370.00 | 513 348.00 | | 607 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 29 954.00 | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 592.00 | 17 846.00 | | 48 592.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 308.00 | 1 944 759.00 | | 1 877 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 107.00 | 2 011 153.00 | | 1 981 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 607.00 | 249 185.00 | | 195 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 197.00 | | 71 192.00 | 2 169 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 941.00 | | 71 192.00 | 160 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 426.00 | | | 2 007 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 511.00 | 102 273.00 | | 400 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 278.00 | 38 369.00 | | 98 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 233.00 | 63 904.00 | | 302 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 572.00 | 140 452.00 | 496 039.00 | 1 215 572.00 |
VI Groupe et associés | 606 580.00 | | | 606 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 308.00 | 195 607.00 | 496 039.00 | 1 877 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | 10 009.00 | | 10 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 774.00 | 6 057.00 | | 15 774.00 |
ST Autres comptes | 3 357.00 | 9 298.00 | | 3 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 942.00 | 4 351.00 | | 6 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 206.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | 11 215.00 | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | 35 100.00 | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 073.00 | 19 705.00 | | 26 073.00 |