| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 781.00 | 65 578.00 | 33 203.00 | 98 781.00 |
AN Terrains | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AP Constructions | 1 833 926.00 | 238 329.00 | 1 595 597.00 | 1 833 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 037.00 | 303 907.00 | 1 803 130.00 | 2 107 037.00 |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 961.00 | | 219 961.00 | 219 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 998.00 | 303 907.00 | 2 023 091.00 | 2 326 998.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 176.00 | 22 754.00 | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 209.00 | -17 078.00 | | 20 209.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | 10 676.00 | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 174.00 | 1 647 559.00 | | 1 490 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 348.00 | 419 443.00 | | 478 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 3 362.00 | | 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | 15 069.00 | | 23 310.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 992 206.00 | 2 086 083.00 | | 1 992 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 091.00 | 2 096 759.00 | | 2 023 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 048.00 | 173 217.00 | | 181 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 037.00 | | | 2 107 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 426.00 | | | 2 007 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 948.00 | 79 958.00 | | 223 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 523.00 | 16 054.00 | | 49 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 425.00 | 63 904.00 | | 174 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 174.00 | 156 574.00 | 553 499.00 | 1 490 174.00 |
VI Groupe et associés | 477 558.00 | | | 477 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 206.00 | 181 048.00 | 553 499.00 | 1 992 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 9 758.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | 4 837.00 | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 4 494.00 | 3 786.00 | | 4 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 284.00 | 1 037.00 | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 658.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 085.00 | 10 416.00 | | 10 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 300.00 | 18 000.00 | | 26 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 567.00 | 9 661.00 | | 11 567.00 |