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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 750.00 | | 1 124 750.00 | 1 124 750.00 |
BZ Autres créances | 186 933.00 | | 186 933.00 | 186 933.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 727.00 | | 199 727.00 | 199 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 477.00 | | 1 324 477.00 | 1 324 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124 750.00 | | 1 124 750.00 | 1 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 6 125.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 33 822.00 | 56 353.00 | | 33 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 050.00 | 91 344.00 | | 212 050.00 |
DL TOTAL (I) | 905 871.00 | 753 821.00 | | 905 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 542.00 | 235 636.00 | | 178 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 064.00 | 363 119.00 | | 240 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 606.00 | 598 755.00 | | 418 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 477.00 | 1 352 576.00 | | 1 324 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | -3 805.00 | | -2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950.00 | 8 656.00 | | 7 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 050.00 | 91 344.00 | | 212 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 064.00 | 240 064.00 | | 240 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 542.00 | 61 254.00 | 117 288.00 | 178 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 283.00 | 292 283.00 | | 292 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 606.00 | 301 318.00 | 117 288.00 | 418 606.00 |