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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 511 558.00 | | 3 511 558.00 | 3 511 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 507.00 | | 3 520 507.00 | 3 520 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 817.00 | | 1 406 817.00 | 1 406 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 087.00 | | 1 844 087.00 | 1 844 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 594.00 | | 5 364 594.00 | 5 364 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 511 558.00 | | | 3 511 558.00 |
CU Autres participations | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 78 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 575 551.00 | 379 574.00 | | 575 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634 587.00 | 317 977.00 | | 3 634 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 741.00 | 1 811 154.00 | | 5 345 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 62 019.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 137 959.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 90 883.00 | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 853.00 | 290 867.00 | | 18 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 594.00 | 2 102 021.00 | | 5 364 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 853.00 | 290 867.00 | | 18 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448 750.00 | | | 3 448 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448 750.00 | | | 3 448 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 9 091.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 198.00 | 9 091.00 | | 1 000 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448 552.00 | -9 091.00 | | 2 448 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 280.00 | -2 925.00 | | 55 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 750.00 | 330 009.00 | | 4 779 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 164.00 | 12 032.00 | | 1 145 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634 587.00 | 317 977.00 | | 3 634 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 292.00 | | 1 553 215.00 | 1 967 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 292.00 | | 1 553 215.00 | 1 967 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511 556.00 | 3 511 556.00 | | 3 511 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 826.00 | 3 550 826.00 | | 3 550 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |