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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 843.00 | | 960 843.00 | 960 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 292.00 | | 1 967 292.00 | 1 967 292.00 |
BZ Autres créances | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CF Disponibilités | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 021.00 | | 2 102 021.00 | 2 102 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960 843.00 | | | 960 843.00 |
CU Autres participations | 1 006 449.00 | | 1 006 449.00 | 1 006 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 780 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 379 574.00 | 153 330.00 | | 379 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 977.00 | 524 244.00 | | 317 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 154.00 | 1 571 177.00 | | 1 811 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 019.00 | 60 749.00 | | 62 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 959.00 | 405 078.00 | | 137 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 82 976.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 867.00 | 548 803.00 | | 290 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 021.00 | 2 119 979.00 | | 2 102 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 867.00 | 548 803.00 | | 290 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 1 000.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 091.00 | 174 000.00 | | -9 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | 3 147.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 009.00 | 547 249.00 | | 330 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032.00 | 23 005.00 | | 12 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 977.00 | 524 244.00 | | 317 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 632.00 | | 61 661.00 | 1 905 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905 632.00 | | 61 661.00 | 1 905 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 883.00 | 90 883.00 | | 90 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 965.00 | 137 965.00 | | 137 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960 843.00 | 960 843.00 | | 960 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 862.00 | 1 037 862.00 | | 1 037 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 867.00 | 290 867.00 | | 290 867.00 |