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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 1 927.00 | 941.00 | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 8 251.00 | 13 089.00 | 21 340.00 |
AN Terrains | 282 715.00 | 74 378.00 | 208 337.00 | 282 715.00 |
AP Constructions | 1 417 660.00 | 269 077.00 | 1 148 583.00 | 1 417 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 853.00 | 5 995.00 | 3 858.00 | 9 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 034.00 | 44 793.00 | 62 241.00 | 107 034.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 841 470.00 | 404 421.00 | 1 437 049.00 | 1 841 470.00 |
BT Marchandises | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
CF Disponibilités | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 879.00 | | 181 879.00 | 181 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 299.00 | 404 421.00 | 1 630 878.00 | 2 035 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -174 442.00 | -129 569.00 | | -174 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 419.00 | -44 873.00 | | -23 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 248.00 | 60 248.00 | | 53 248.00 |
DL TOTAL (I) | -50 613.00 | -20 194.00 | | -50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 178.00 | 1 071 891.00 | | 1 335 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 352.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 343.00 | 260 083.00 | | 281 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 120 672.00 | | 23 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 29 476.00 | | 41 077.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 70 266.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 491.00 | 1 603 740.00 | | 1 681 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 878.00 | 1 583 546.00 | | 1 630 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 491.00 | 1 603 740.00 | | 1 681 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FG Production vendue services | 750 844.00 | | 750 844.00 | 750 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 018.00 | | 759 018.00 | 759 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 917.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 540.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | 6 540.00 | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 348.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 378.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 183.00 | 6 162.00 | | 7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 241.00 | 584 882.00 | | 774 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 661.00 | 629 755.00 | | 797 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 419.00 | -44 873.00 | | -23 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 463.00 | | 440 006.00 | 1 401 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 817 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 596.00 | | 5 612.00 | 18 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 867.00 | | 434 394.00 | 1 382 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 102.00 | 198 320.00 | | 206 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 6 675.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 598.00 | 191 645.00 | | 202 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VC Groupe et associés | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 455.00 | 1 334 455.00 | | 1 334 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 149.00 | 1 400 149.00 | | 1 400 149.00 |