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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 418.00 | 450.00 | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 15 367.00 | 5 973.00 | 21 340.00 |
AN Terrains | 282 715.00 | 100 637.00 | 182 078.00 | 282 715.00 |
AP Constructions | 1 429 994.00 | 395 600.00 | 1 034 395.00 | 1 429 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 906.00 | 7 717.00 | 3 189.00 | 10 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 894.00 | 67 222.00 | 44 671.00 | 111 894.00 |
AX Avances et acomptes | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 674.00 | 588 961.00 | 1 336 713.00 | 1 925 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BT Marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 125 429.00 | | 125 429.00 | 125 429.00 |
CF Disponibilités | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 176.00 | 588 961.00 | 1 484 215.00 | 2 073 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -197 861.00 | -174 442.00 | | -197 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 015.00 | -23 419.00 | | -26 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 248.00 | 53 248.00 | | 46 248.00 |
DL TOTAL (I) | -83 628.00 | -50 613.00 | | -83 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 933.00 | 1 335 178.00 | | 1 117 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 481.00 | 281 343.00 | | 327 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 23 600.00 | | 71 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 41 077.00 | | 49 834.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | 293.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 843.00 | 1 681 491.00 | | 1 567 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 215.00 | 1 630 878.00 | | 1 484 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 843.00 | 1 681 491.00 | | 1 567 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 470.00 | | 84 204.00 | 1 841 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 262.00 | | 84 204.00 | 1 817 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 421.00 | 184 540.00 | | 404 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 7 607.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 243.00 | 176 933.00 | | 394 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VC Groupe et associés | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 282.00 | 1 117 282.00 | | 1 117 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 362.00 | 1 240 362.00 | | 1 240 362.00 |