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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 818.00 | 50.00 | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 20 064.00 | 1 275.00 | 21 340.00 |
AN Terrains | 302 375.00 | 128 814.00 | 173 561.00 | 302 375.00 |
AP Constructions | 1 771 167.00 | 552 210.00 | 1 218 957.00 | 1 771 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 606.00 | 12 004.00 | 32 602.00 | 44 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 620.00 | 92 283.00 | 34 336.00 | 126 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 268 975.00 | 808 194.00 | 1 460 781.00 | 2 268 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BZ Autres créances | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
CF Disponibilités | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 529.00 | | 255 529.00 | 255 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 869.00 | 808 194.00 | 1 724 675.00 | 2 532 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -223 876.00 | -197 861.00 | | -223 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 037.00 | -26 015.00 | | 143 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 248.00 | 46 248.00 | | 39 248.00 |
DL TOTAL (I) | 52 409.00 | -83 628.00 | | 52 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 054.00 | 1 117 933.00 | | 904 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 390.00 | 327 481.00 | | 414 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 71 760.00 | | 68 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 970.00 | 49 834.00 | | 54 970.00 |
EA Autres dettes | 230 707.00 | 835.00 | | 230 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 267.00 | 1 567 843.00 | | 1 672 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 675.00 | 1 484 215.00 | | 1 724 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 267.00 | 1 567 843.00 | | 1 672 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 673.00 | | 343 301.00 | 1 925 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 465.00 | | 343 301.00 | 1 901 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 928.00 | 219 233.00 | | 588 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 5 097.00 | | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 143.00 | 214 135.00 | | 571 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 707.00 | 230 707.00 | | 230 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VC Groupe et associés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 475.00 | 903 475.00 | | 903 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 877.00 | 1 257 877.00 | | 1 257 877.00 |