| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
AN Terrains | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
AP Constructions | 937 147.00 | 662 898.00 | 274 249.00 | 937 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 385.00 | 588 328.00 | 31 056.00 | 619 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 394.00 | 603 974.00 | 474 420.00 | 1 078 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 940.00 | 1 857 898.00 | 1 033 042.00 | 2 890 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BZ Autres créances | 616 332.00 | | 616 332.00 | 616 332.00 |
CF Disponibilités | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 479.00 | | 696 479.00 | 696 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 419.00 | 1 857 898.00 | 1 729 521.00 | 3 587 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
DH Report à nouveau | 180 597.00 | 74 026.00 | | 180 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 021.00 | 246 570.00 | | 276 021.00 |
DK Provisions réglementées | 141 858.00 | 132 084.00 | | 141 858.00 |
DL TOTAL (I) | 799 020.00 | 653 224.00 | | 799 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 208.00 | 787 338.00 | | 683 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 579.00 | 7 008.00 | | 12 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 48 772.00 | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 311.00 | 99 834.00 | | 135 311.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 10 570.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 570.00 | 49 049.00 | | 40 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 501.00 | 1 015 842.00 | | 930 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 521.00 | 1 669 065.00 | | 1 729 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 351.00 | 413 080.00 | | 365 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | 61 036.00 | | 4 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
FG Production vendue services | 1 796 091.00 | | 1 796 091.00 | 1 796 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 677.00 | | 1 804 677.00 | 1 804 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | 7 858.00 | | 10 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 7 604.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 885.00 | 10 433.00 | | 13 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 192.00 | 16 896.00 | | 14 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 787.00 | -9 292.00 | | -13 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 904.00 | 116 251.00 | | 129 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 311.00 | 1 729 826.00 | | 1 825 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 290.00 | 1 483 255.00 | | 1 549 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 021.00 | 246 570.00 | | 276 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 462.00 | 280 632.00 | | 227 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 723.00 | | 194 589.00 | 2 738 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 371.00 | 2 890 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 99 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 371.00 | 2 791 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 342.00 | | 194 589.00 | 2 636 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 648.00 | 158 622.00 | 42 371.00 | 1 741 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | 3 000.00 | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 950.00 | 158 622.00 | 39 371.00 | 1 735 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 084.00 | 10 179.00 | 404.00 | 132 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 084.00 | 10 179.00 | 404.00 | 132 084.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 179.00 | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VC Groupe et associés | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 907.00 | 126 336.00 | 437 421.00 | 678 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
VP Divers | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 183.00 | 643 183.00 | | 643 183.00 |
VW T.V.A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 922.00 | 365 351.00 | 437 421.00 | 917 922.00 |