| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
AN Terrains | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
AP Constructions | 937 147.00 | 776 327.00 | 160 820.00 | 937 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 981.00 | 459 007.00 | 102 973.00 | 561 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 230.00 | 1 044 892.00 | 797 337.00 | 1 842 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 372.00 | 2 282 925.00 | 1 314 447.00 | 3 597 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BZ Autres créances | 2 142 829.00 | | 2 142 829.00 | 2 142 829.00 |
CF Disponibilités | 122 035.00 | | 122 035.00 | 122 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 028.00 | | 2 337 028.00 | 2 337 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 400.00 | 2 282 925.00 | 3 651 476.00 | 5 934 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 971.00 | 990 975.00 | | 1 220 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 731.00 | 229 996.00 | | 358 731.00 |
DK Provisions réglementées | 121 150.00 | 126 327.00 | | 121 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 395.00 | 1 547 842.00 | | 1 901 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 897.00 | 957 064.00 | | 1 432 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255.00 | 47 736.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | 165 876.00 | | 114 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 455.00 | 71 704.00 | | 152 455.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 57.00 | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 291.00 | 9 430.00 | | 42 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 080.00 | 1 252 295.00 | | 1 750 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 476.00 | 2 800 136.00 | | 3 651 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 389.00 | 791 254.00 | | 550 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 593.00 | 4 453.00 | | 4 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
FG Production vendue services | 1 777 320.00 | | 1 777 320.00 | 1 777 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 930.00 | | 1 783 930.00 | 1 783 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 608.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 183.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 10 134.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 16 442.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 567.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 4 278.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 4 845.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | 11 597.00 | | 5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 717.00 | 89 663.00 | | 139 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 203.00 | 1 455 837.00 | | 1 812 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 472.00 | 1 225 841.00 | | 1 453 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 731.00 | 229 996.00 | | 358 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 246.00 | 152 867.00 | | 182 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 696.00 | | 1 169 558.00 | 2 961 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 883.00 | 3 597 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 99 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 788.00 | 3 497 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 274.00 | | 3 000.00 | 99 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 315.00 | | 1 165 463.00 | 2 862 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 1 095.00 | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 145.00 | 189 578.00 | 30 799.00 | 2 124 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 447.00 | 189 578.00 | 30 799.00 | 2 121 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 327.00 | 1 130.00 | 6 308.00 | 126 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 327.00 | 1 130.00 | 6 308.00 | 126 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 6 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 495.00 | 2 080 495.00 | | 2 080 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 304.00 | 235 869.00 | 974 681.00 | 1 428 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 957.00 | 2 213 957.00 | | 2 213 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 825.00 | 550 389.00 | 974 681.00 | 1 742 825.00 |