| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AH Fonds commercial | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
AN Terrains | 156 633.00 | | 156 633.00 | 156 633.00 |
AP Constructions | 937 147.00 | 748 933.00 | 188 214.00 | 937 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 913.00 | 454 535.00 | 57 378.00 | 511 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 660.00 | 917 979.00 | 287 682.00 | 1 205 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 696.00 | 2 124 145.00 | 837 551.00 | 2 961 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 1 856 941.00 | | 1 856 941.00 | 1 856 941.00 |
CF Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 585.00 | | 1 962 585.00 | 1 962 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 282.00 | 2 124 145.00 | 2 800 136.00 | 4 924 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
DH Report à nouveau | 990 975.00 | 658 904.00 | | 990 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 996.00 | 332 072.00 | | 229 996.00 |
DK Provisions réglementées | 126 327.00 | 131 504.00 | | 126 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 842.00 | 1 323 023.00 | | 1 547 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 064.00 | 1 085 940.00 | | 957 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 736.00 | 13 874.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 876.00 | 157 098.00 | | 165 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 122 596.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 1 293.00 | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 430.00 | 30 439.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 295.00 | 1 411 240.00 | | 1 252 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 136.00 | 2 734 263.00 | | 2 800 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 254.00 | 1 022 929.00 | | 791 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 453.00 | 567 474.00 | | 4 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
FG Production vendue services | 1 406 596.00 | | 1 406 596.00 | 1 406 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 581.00 | | 1 415 581.00 | 1 415 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 183.00 | 8 667.00 | | 13 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 134.00 | 3 600.00 | | 10 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 442.00 | 9 908.00 | | 16 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 732.00 | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 278.00 | 1 130.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 1 863.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 597.00 | 8 045.00 | | 11 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 663.00 | 129 121.00 | | 89 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 837.00 | 1 819 689.00 | | 1 455 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 841.00 | 1 487 618.00 | | 1 225 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 996.00 | 332 072.00 | | 229 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 867.00 | 151 537.00 | | 152 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 634.00 | | 107 576.00 | 2 962 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 514.00 | 2 961 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 514.00 | 2 862 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 253.00 | | 107 576.00 | 2 863 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 887.00 | 153 773.00 | 108 514.00 | 2 078 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 189.00 | 153 773.00 | 108 514.00 | 2 076 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 504.00 | 1 130.00 | 6 308.00 | 131 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 504.00 | 1 130.00 | 6 308.00 | 131 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 130.00 | 6 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 037.00 | 1 775 037.00 | | 1 775 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 611.00 | 539 307.00 | 349 917.00 | 952 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 858.00 | | | 65 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VP Divers | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 545.00 | 1 896 545.00 | | 1 896 545.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 558.00 | 791 254.00 | 349 917.00 | 1 204 558.00 |