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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 381.00 | 11 682.00 | 699.00 | 12 381.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 808.00 | 103 985.00 | 26 823.00 | 130 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 567.00 | 130 014.00 | 617 553.00 | 747 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 127 324.00 | | 127 324.00 | 127 324.00 |
CF Disponibilités | 3 685 120.00 | | 3 685 120.00 | 3 685 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 411.00 | | 3 885 411.00 | 3 885 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 979.00 | 130 014.00 | 4 502 964.00 | 4 632 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 750.00 | | | 1 043 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DG Autres réserves | 2 688 325.00 | | | 2 688 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 693.00 | | | 149 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 050.00 | | | 4 113 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 554.00 | | | 188 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 311.00 | | | 126 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 913.00 | | | 389 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 964.00 | | | 4 502 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 755.00 | | | 356 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 805.00 | | | 732 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 343.00 | | | 131 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 595.00 | 15 420.00 | | 114 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | 812.00 | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | 14 608.00 | | 103 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VP Divers | 127 325.00 | | | 127 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 321.00 | 200 290.00 | 30.00 | 200 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |