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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 12 831.00 | 2 031.00 | 14 862.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 227.00 | 120 821.00 | 23 406.00 | 144 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 467.00 | 147 999.00 | 615 468.00 | 763 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CF Disponibilités | 3 857 732.00 | | 3 857 732.00 | 3 857 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 971.00 | | 4 011 971.00 | 4 011 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 439.00 | 147 999.00 | 4 627 440.00 | 4 775 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 750.00 | | | 1 043 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DG Autres réserves | 2 838 019.00 | | | 2 838 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 796.00 | | | 193 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 847.00 | | | 4 306 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 104.00 | | | 148 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 983.00 | | | 153 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 592.00 | | | 320 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 440.00 | | | 4 627 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 942.00 | | | 303 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 568.00 | | 16 000.00 | 747 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 763 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 604 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 382.00 | | 2 581.00 | 602 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | | 13 419.00 | 145 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 015.00 | 18 084.00 | 100.00 | 130 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | 1 249.00 | 100.00 | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 332.00 | 16 836.00 | | 118 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VP Divers | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 269.00 | 154 239.00 | 30.00 | 154 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 943.00 | 303 943.00 | | 303 943.00 |