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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 862.00 | 14 438.00 | 424.00 | 14 862.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 690.00 | 139 987.00 | 59 703.00 | 199 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 171.00 | 168 772.00 | 650 398.00 | 819 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
BZ Autres créances | 123 860.00 | | 123 860.00 | 123 860.00 |
CF Disponibilités | 3 869 246.00 | | 3 869 246.00 | 3 869 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 883.00 | | 4 115 883.00 | 4 115 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 055.00 | 168 772.00 | 4 766 282.00 | 4 935 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 256.00 | | | 210 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 750.00 | | | 1 043 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DG Autres réserves | 3 031 815.00 | | | 3 031 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 390 820.00 | | | 4 390 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 461.00 | | | 375 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 282.00 | | | 4 766 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 316.00 | | | 343 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 468.00 | | 55 703.00 | 763 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 863.00 | | | 604 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 574.00 | | 55 463.00 | 158 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 240.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 999.00 | 20 774.00 | 168 773.00 | 147 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 1 607.00 | 14 439.00 | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 168.00 | 19 166.00 | 154 334.00 | 135 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 912.00 | 215 912.00 | | 215 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 908.00 | 246 637.00 | 270.00 | 246 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 316.00 | 343 316.00 | | 343 316.00 |