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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 306.00 | 145 386.00 | 16 919.00 | 162 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 613.00 | 152 529.00 | 531 084.00 | 683 613.00 |
BT Marchandises | 163 002.00 | | 163 002.00 | 163 002.00 |
BZ Autres créances | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
CF Disponibilités | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 154.00 | | 285 154.00 | 285 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 767.00 | 152 529.00 | 816 237.00 | 968 767.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 734.00 | | | 521 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
DL TOTAL (I) | 672 124.00 | | | 672 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 237.00 | | | 816 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 121.00 | | | 138 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 898.00 | | 606 898.00 | 606 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 898.00 | | 606 898.00 | 606 898.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 034.00 | | | 609 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 644.00 | | | 568 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 595.00 | | 18.00 | 683 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 674.00 | | | 512 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | 18.00 | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 889.00 | 9 641.00 | | 142 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 889.00 | 9 641.00 | | 142 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 627.00 | 23 635.00 | 5 992.00 | 29 627.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 113.00 | 138 121.00 | 5 992.00 | 144 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |