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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 306.00 | 154 956.00 | 7 349.00 | 162 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 631.00 | 162 099.00 | 521 532.00 | 683 631.00 |
BT Marchandises | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
BZ Autres créances | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 499.00 | | 239 499.00 | 239 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 130.00 | 162 099.00 | 761 030.00 | 923 130.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 124.00 | | | 532 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 679 806.00 | | | 679 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 030.00 | | | 761 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 696.00 | | 591 696.00 | 591 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 696.00 | | 591 696.00 | 591 696.00 |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 276.00 | | | 604 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 594.00 | | | 566 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 613.00 | | 18.00 | 683 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 674.00 | | | 512 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 18.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 529.00 | 9 570.00 | | 152 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 529.00 | 9 570.00 | | 152 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VI Groupe et associés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
ST Autres comptes | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 910.00 | | | 160 910.00 |