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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 674.00 | | 512 674.00 | 512 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 750.00 | 163 837.00 | 7 914.00 | 171 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 112.00 | 170 980.00 | 522 132.00 | 693 112.00 |
BT Marchandises | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
BZ Autres créances | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CF Disponibilités | 315 906.00 | | 315 906.00 | 315 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 479.00 | | 444 479.00 | 444 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 591.00 | 170 980.00 | 966 611.00 | 1 137 591.00 |
CU Autres participations | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 687.00 | | | 556 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 693 541.00 | | | 693 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 611.00 | | | 966 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 311.00 | | 519 311.00 | 519 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 979.00 | | | 536 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 124.00 | | | 510 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 649.00 | | 9 463.00 | 683 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 674.00 | | | 512 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 449.00 | | 9 445.00 | 169 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 18.00 | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 581.00 | 3 265.00 | 867.00 | 168 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 581.00 | 3 265.00 | 867.00 | 168 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 070.00 | 273 070.00 | | 273 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
ST Autres comptes | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 291.00 | | | 164 291.00 |