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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
AP Constructions | 385 286.00 | 213 423.00 | 171 863.00 | 385 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 272.00 | 218 811.00 | 224 461.00 | 443 272.00 |
BZ Autres créances | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 406.00 | | 220 406.00 | 220 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 677.00 | 218 811.00 | 444 866.00 | 663 677.00 |
CU Autres participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 273 907.00 | 288 097.00 | | 273 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 130.00 | -14 190.00 | | 36 130.00 |
DL TOTAL (I) | 437 286.00 | 401 156.00 | | 437 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303.00 | 3 230.00 | | 3 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 8 035.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 2 789.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580.00 | 14 054.00 | | 7 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 866.00 | 415 209.00 | | 444 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 826.00 | 40 476.00 | | 98 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 696.00 | 54 666.00 | | 62 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 130.00 | -14 190.00 | | 36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 272.00 | | | 443 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 257.00 | | | 424 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 387.00 | 13 424.00 | 218 811.00 | 205 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | 13 424.00 | 218 811.00 | 205 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |