| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
AP Constructions | 385 286.00 | 236 024.00 | 149 262.00 | 385 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 272.00 | 241 412.00 | 201 860.00 | 443 272.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
CF Disponibilités | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 574.00 | | 144 574.00 | 144 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 845.00 | 241 412.00 | 346 433.00 | 587 845.00 |
CU Autres participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 734.00 | 209 433.00 | | 188 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 903.00 | -20 699.00 | | 15 903.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 332 428.00 | 316 525.00 | | 332 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 53 678.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 1 584.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 1 383.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006.00 | 56 645.00 | | 14 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 433.00 | 373 170.00 | | 346 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006.00 | 56 645.00 | | 14 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 546.00 | 39 038.00 | | 73 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 643.00 | 59 737.00 | | 57 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 903.00 | -20 699.00 | | 15 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 272.00 | | | 443 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 257.00 | | | 424 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 550.00 | 11 862.00 | | 229 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 550.00 | 11 862.00 | | 229 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |