| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
AP Constructions | 385 286.00 | 253 569.00 | 131 717.00 | 385 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 729.00 | 7 928.00 | 12 801.00 | 20 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 613.00 | 261 497.00 | 197 116.00 | 458 613.00 |
BZ Autres créances | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
CF Disponibilités | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 782.00 | 261 497.00 | 367 285.00 | 628 782.00 |
CU Autres participations | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 865.00 | 118 865.00 | | 118 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 185 246.00 | 204 583.00 | | 185 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | 17 663.00 | | 19 577.00 |
DL TOTAL (I) | 332 668.00 | 350 091.00 | | 332 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 6 332.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 712.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 994.00 | 6 676.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 617.00 | 15 720.00 | | 34 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 285.00 | 365 810.00 | | 367 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 281.00 | 15 720.00 | | 30 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 741.00 | -1 520.00 | | -5 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 052.00 | 71 145.00 | | 76 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 475.00 | 53 482.00 | | 56 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 577.00 | 17 663.00 | | 19 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 272.00 | | 15 341.00 | 443 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 257.00 | | 15 341.00 | 424 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 928.00 | 9 569.00 | | 251 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 928.00 | 9 569.00 | | 251 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 994.00 | 23 658.00 | 4 336.00 | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 617.00 | 30 281.00 | 4 336.00 | 34 617.00 |