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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 325.00 | 42 403.00 | 1 922.00 | 44 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 096.00 | 56 421.00 | 8 676.00 | 65 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 421.00 | 98 824.00 | 10 597.00 | 109 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BZ Autres créances | 247 579.00 | | 247 579.00 | 247 579.00 |
CF Disponibilités | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 544.00 | | 341 544.00 | 341 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 965.00 | 98 824.00 | 352 142.00 | 450 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
DL TOTAL (I) | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | | | 75 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 142.00 | | | 352 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 867.00 | | 1 386 867.00 | 1 386 867.00 |
FG Production vendue services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 793.00 | | 1 388 793.00 | 1 388 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 420.00 | | | 1 394 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 067.00 | | | 1 246 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 353.00 | | | 148 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 961.00 | | 5 335.00 | 104 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 109 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 961.00 | | 5 335.00 | 104 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 878.00 | 3 515.00 | 569.00 | 95 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | 3 515.00 | 569.00 | 95 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 932.00 | -6 932.00 | | -6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 781.00 | | | 113 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |