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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 002.00 | 48 046.00 | 6 956.00 | 55 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 61 762.00 | 944.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 709.00 | 109 809.00 | 7 900.00 | 117 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BT Marchandises | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BZ Autres créances | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
CF Disponibilités | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 676.00 | | 295 676.00 | 295 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 384.00 | 109 809.00 | 303 575.00 | 413 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 366.00 | | | 108 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
DL TOTAL (I) | 229 483.00 | | | 229 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 537.00 | | 1 137 537.00 | 1 137 537.00 |
FG Production vendue services | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 330.00 | | 1 172 330.00 | 1 172 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 464.00 | | | 1 176 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 732.00 | | | 1 063 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 247.00 | 4 562.00 | | 105 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 247.00 | 4 562.00 | | 105 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |