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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 626.00 | 49 952.00 | 5 673.00 | 55 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 62 351.00 | 355.00 | 62 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 332.00 | 112 304.00 | 6 029.00 | 118 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
BZ Autres créances | 187 773.00 | | 187 773.00 | 187 773.00 |
CF Disponibilités | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 797.00 | 112 304.00 | 283 494.00 | 395 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
DL TOTAL (I) | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 111.00 | | | 57 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 494.00 | | | 283 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 181.00 | | 1 107 181.00 | 1 107 181.00 |
FG Production vendue services | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 868.00 | | 1 142 868.00 | 1 142 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 357.00 | | | 1 147 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 632.00 | | | 1 076 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 709.00 | | 1 767.00 | 117 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 118 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 118 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 709.00 | | 1 767.00 | 117 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 809.00 | 3 638.00 | 1 143.00 | 109 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 809.00 | 3 638.00 | 1 143.00 | 109 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VC Groupe et associés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 870.00 | 118 870.00 | | 118 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 956.00 | 211 956.00 | | 211 956.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 286.00 | 93 286.00 | | 93 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 268.00 | | | 109 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |