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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 810.00 | 29 059.00 | 751.00 | 29 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 569.00 | 32 454.00 | 9 115.00 | 41 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 389.00 | 61 727.00 | 159 662.00 | 221 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 870.00 | 1 946.00 | 130 924.00 | 132 870.00 |
BZ Autres créances | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CF Disponibilités | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 402.00 | 1 946.00 | 192 456.00 | 194 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 790.00 | 63 673.00 | 352 118.00 | 415 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 202 555.00 | | | 202 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 118.00 | | | 352 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 163.00 | | 9 571.00 | 215 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 221 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | 71 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | | 9 571.00 | 65 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 166.00 | 3 543.00 | 2 983.00 | 61 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 3 543.00 | 2 983.00 | 60 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 1 946.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 1 946.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 1 946.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 216.00 | 180 335.00 | 7 881.00 | 188 216.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |