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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 489.00 | 29 977.00 | 512.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 14 170.00 | 5 674.00 | 19 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 342.00 | 44 361.00 | 154 982.00 | 199 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 458.00 | 3 175.00 | 62 283.00 | 65 458.00 |
BZ Autres créances | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 610.00 | 3 175.00 | 154 435.00 | 157 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 953.00 | 47 536.00 | 309 417.00 | 356 953.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 417.00 | | | 309 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 341.00 | | | 101 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 003.00 | | 786.00 | 200 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 446.00 | 199 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 50 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 994.00 | | 786.00 | 49 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 325.00 | 2 482.00 | 446.00 | 42 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | 2 482.00 | 446.00 | 42 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 018.00 | 3 175.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018.00 | 3 175.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018.00 | 3 175.00 | 2 018.00 | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 376.00 | 93 398.00 | 8 978.00 | 102 376.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |