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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 489.00 | 29 783.00 | 706.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 505.00 | 12 329.00 | 7 176.00 | 19 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 003.00 | 42 325.00 | 157 678.00 | 200 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 657.00 | 2 018.00 | 152 639.00 | 154 657.00 |
BZ Autres créances | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CF Disponibilités | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 164.00 | 2 018.00 | 215 146.00 | 217 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 167.00 | 44 343.00 | 372 824.00 | 417 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DL TOTAL (I) | 205 568.00 | | | 205 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 076.00 | | | 133 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 824.00 | | | 372 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 389.00 | | 1 448.00 | 221 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 834.00 | 200 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 834.00 | 49 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | 1 448.00 | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 727.00 | 3 432.00 | 22 834.00 | 61 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 513.00 | 3 432.00 | 22 834.00 | 61 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 2 018.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 2 018.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 2 018.00 | 1 946.00 | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8 103.00 | |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |