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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 109.00 | 24 031.00 | 2 077.00 | 26 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 26 041.00 | 4 184.00 | 30 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 162.00 | 99 491.00 | 283 671.00 | 383 162.00 |
BZ Autres créances | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CF Disponibilités | 440 585.00 | | 440 585.00 | 440 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 765.00 | 99 491.00 | 799 274.00 | 898 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 991.00 | 125 532.00 | 803 459.00 | 928 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 900.00 | | | 535 900.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
DL TOTAL (I) | 604 700.00 | | | 604 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 459.00 | | | 803 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 183.00 | | 1 215 183.00 | 1 215 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 183.00 | | 1 215 183.00 | 1 215 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 953.00 | |
GE Autres charges | | | 43 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 132.00 | | | 1 239 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 900.00 | | | 1 181 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 501.00 | | 25 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 501.00 | | 25 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 383 163.00 | | | 383 163.00 |
VP Divers | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 287.00 | 458 181.00 | 2 107.00 | 460 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |