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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 219.00 | 989.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 110.00 | 24 892.00 | 1 218.00 | 26 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 425.00 | 27 111.00 | 4 314.00 | 31 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 174.00 | 99 491.00 | 409 683.00 | 509 174.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CF Disponibilités | 578 315.00 | | 578 315.00 | 578 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 576.00 | 99 491.00 | 1 018 084.00 | 1 117 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 001.00 | 126 602.00 | 1 022 398.00 | 1 149 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 100.00 | 535 900.00 | | 593 100.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 569.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 823.00 | 57 232.00 | | 87 823.00 |
DL TOTAL (I) | 692 523.00 | 604 701.00 | | 692 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 6 353.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 92 467.00 | | 113 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 560.00 | 99 208.00 | | 188 560.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | 730.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 875.00 | 198 758.00 | | 329 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 398.00 | 803 459.00 | | 1 022 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 226.00 | | 1 199.00 | 30 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 119.00 | | 1 199.00 | 28 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 042.00 | 1 069.00 | | 26 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 042.00 | 1 069.00 | | 26 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 509 174.00 | 509 174.00 | | 509 174.00 |
VP Divers | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 367.00 | 539 260.00 | 2 107.00 | 541 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 875.00 | 329 875.00 | | 329 875.00 |