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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209.00 | 2 459.00 | 749.00 | 3 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 297.00 | 14 319.00 | 978.00 | 15 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 612.00 | 16 778.00 | 3 834.00 | 20 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 297.00 | 104 932.00 | 384 366.00 | 489 297.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 599 654.00 | | 599 654.00 | 599 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 522.00 | 104 932.00 | 996 590.00 | 1 101 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 134.00 | 121 710.00 | 1 000 425.00 | 1 122 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 100.00 | 593 100.00 | | 593 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 423.00 | 601.00 | | 88 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | 87 823.00 | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 773 240.00 | 692 523.00 | | 773 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 113 630.00 | | 86 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 464.00 | 188 560.00 | | 133 464.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 21 282.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 185.00 | 329 875.00 | | 227 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 425.00 | 1 022 398.00 | | 1 000 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 185.00 | 329 875.00 | | 227 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 425.00 | | 624.00 | 31 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 437.00 | 20 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 437.00 | 18 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 318.00 | | 624.00 | 29 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 111.00 | 1 104.00 | 11 437.00 | 27 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 111.00 | 1 104.00 | 11 437.00 | 27 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 489 297.00 | 489 297.00 | | 489 297.00 |
VI Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 975.00 | 501 868.00 | 2 107.00 | 503 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |