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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 762 627.00 | | 82 762 627.00 | 82 762 627.00 |
BZ Autres créances | 3 385 134.00 | | 3 385 134.00 | 3 385 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 188.00 | | 1 356 188.00 | 1 356 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 322.00 | | 4 741 322.00 | 4 741 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 503 949.00 | | 87 503 949.00 | 87 503 949.00 |
CU Autres participations | 82 762 627.00 | | 82 762 627.00 | 82 762 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 970.00 | 120 510.00 | | 111 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 305 056.00 | 17 305 056.00 | | 17 305 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 33 832 262.00 | 40 974 275.00 | | 33 832 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 147 083.00 | 10 916 443.00 | | 3 147 083.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 |
DL TOTAL (I) | 55 586 447.00 | 70 506 360.00 | | 55 586 447.00 |
DP Provisions pour risques | 24 479.00 | 30 518.00 | | 24 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 479.00 | 30 518.00 | | 24 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 810 464.00 | 19 411 332.00 | | 31 810 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 40 276.00 | | 25 101.00 |
EA Autres dettes | 57 458.00 | 73 818.00 | | 57 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 893 023.00 | 19 525 426.00 | | 31 893 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 503 949.00 | 90 062 305.00 | | 87 503 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 673.00 | |
GE Autres charges | | | 42 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 798 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 481.00 | -179 465.00 | | -192 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 296.00 | 12 014 194.00 | | 4 323 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 213.00 | 1 097 751.00 | | 1 176 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 147 083.00 | 10 916 443.00 | | 3 147 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 3 385 134.00 | | | 3 385 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 134.00 | 3 385 134.00 | | 3 385 134.00 |