| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 773 708.00 | | 82 773 708.00 | 82 773 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 3 293 998.00 | | 3 293 998.00 | 3 293 998.00 |
CF Disponibilités | 177 881.00 | | 177 881.00 | 177 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 879.00 | | 4 121 879.00 | 4 121 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 895 587.00 | | 86 895 587.00 | 86 895 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82 773 708.00 | | 82 773 708.00 | 82 773 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 094.00 | 111 970.00 | | 103 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 305 056.00 | 17 305 056.00 | | 17 305 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 16 508 415.00 | 33 832 262.00 | | 16 508 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928 771.00 | 3 147 083.00 | | 7 928 771.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 |
DL TOTAL (I) | 43 035 412.00 | 55 586 447.00 | | 43 035 412.00 |
DP Provisions pour risques | 22 797.00 | 24 479.00 | | 22 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 797.00 | 24 479.00 | | 22 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 756 696.00 | 31 810 464.00 | | 43 756 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 786.00 | 25 101.00 | | 17 786.00 |
EA Autres dettes | 62 895.00 | 57 458.00 | | 62 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 837 378.00 | 31 893 023.00 | | 43 837 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 895 587.00 | 87 503 949.00 | | 86 895 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 42 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 275 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 275 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 929 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | -192 481.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 797 889.00 | 4 323 296.00 | | 8 797 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 118.00 | 1 176 213.00 | | 869 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928 771.00 | 3 147 083.00 | | 7 928 771.00 |