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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 902 048.00 | | 82 902 048.00 | 82 902 048.00 |
BZ Autres créances | 2 188 252.00 | | 2 188 252.00 | 2 188 252.00 |
CF Disponibilités | 760 794.00 | | 760 794.00 | 760 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 046.00 | | 2 949 046.00 | 2 949 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 851 094.00 | | 85 851 094.00 | 85 851 094.00 |
CU Autres participations | 82 902 048.00 | | 82 902 048.00 | 82 902 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 305 056.00 | 17 305 056.00 | | 17 305 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 29 329 311.00 | 29 800 407.00 | | 29 329 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376 056.00 | -471 096.00 | | 6 376 056.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | | 1 176 171.00 |
DL TOTAL (I) | 54 303 593.00 | 47 927 537.00 | | 54 303 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 905.00 | 20 115.00 | | 18 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 905.00 | 20 115.00 | | 18 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 964 083.00 | 34 949 110.00 | | 28 964 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 403.00 | 3 053 553.00 | | 2 484 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 16 760.00 | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | 30 678.00 | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 25 359.00 | 33 936.00 | | 25 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 528 596.00 | 38 084 036.00 | | 31 528 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 851 094.00 | 86 031 688.00 | | 85 851 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 293 451.00 | 8 853 606.00 | | 8 293 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 45 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 988 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 988 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 416 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 376 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 6 068.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 6 068.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -6 068.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 123.00 | 522 599.00 | | 7 511 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 067.00 | 993 695.00 | | 1 135 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376 056.00 | -471 096.00 | | 6 376 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 893 208.00 | | 8 840.00 | 82 893 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 902 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 902 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 893 208.00 | | 8 840.00 | 82 893 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 171.00 | | | 1 176 171.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 115.00 | 3 407.00 | 4 618.00 | 20 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 286.00 | 3 407.00 | 4 618.00 | 1 196 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 964 083.00 | 6 028 938.00 | 22 935 145.00 | 28 964 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 403.00 | 2 184 403.00 | | 2 484 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988 285.00 | | | 5 988 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184 403.00 | 2 184 403.00 | | 2 184 403.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 252.00 | 2 188 252.00 | | 2 188 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 528 596.00 | 8 293 451.00 | 22 935 145.00 | 31 528 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |