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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 13 490.00 | 2 434.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 767.00 | 263 352.00 | 69 415.00 | 332 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 100.00 | 276 842.00 | 227 257.00 | 504 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BT Marchandises | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 260 448.00 | 1 290.00 | 259 158.00 | 260 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 487.00 | 1 290.00 | 334 197.00 | 335 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 587.00 | 278 133.00 | 561 454.00 | 839 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
DH Report à nouveau | -128 320.00 | -12 911.00 | | -128 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 287.00 | -115 409.00 | | -12 287.00 |
DL TOTAL (I) | -117 637.00 | -105 350.00 | | -117 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 506.00 | 254 547.00 | | 163 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 339.00 | 33 978.00 | | 27 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 137 565.00 | | 215 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | 206 514.00 | | 110 400.00 |
EA Autres dettes | 162 625.00 | 47 560.00 | | 162 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 091.00 | 680 165.00 | | 679 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 454.00 | 574 815.00 | | 561 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
FG Production vendue services | 950 679.00 | | 950 679.00 | 950 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 971.00 | | 1 009 971.00 | 1 009 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 425.00 | 4 006.00 | | 77 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 425.00 | 4 006.00 | | 77 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 431.00 | 1 506.00 | | 16 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 431.00 | 1 506.00 | | 16 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 994.00 | 2 501.00 | | 60 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -4 400.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 967.00 | 1 060 802.00 | | 1 115 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 254.00 | 1 176 210.00 | | 1 128 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 287.00 | -115 409.00 | | -12 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 506.00 | 53 287.00 | 110 219.00 | 163 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 137.00 | 282 381.00 | 33 756.00 | 316 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 091.00 | 568 872.00 | 110 219.00 | 679 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |