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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 153.00 | | 94 153.00 | 94 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 607.00 | 99 197.00 | 2 410.00 | 101 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 214.00 | 115 121.00 | 105 093.00 | 220 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BZ Autres créances | 204 149.00 | 155 697.00 | 48 453.00 | 204 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 865.00 | 155 697.00 | 126 168.00 | 281 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 078.00 | 270 817.00 | 231 261.00 | 502 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
DH Report à nouveau | -396 328.00 | -140 607.00 | | -396 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 405.00 | -255 721.00 | | 49 405.00 |
DL TOTAL (I) | -323 953.00 | -373 356.00 | | -323 953.00 |
DP Provisions pour risques | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 622.00 | 112 094.00 | | 93 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 26 563.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 985.00 | 182 699.00 | | 202 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 897.00 | 136 450.00 | | 152 897.00 |
EA Autres dettes | 62 751.00 | 195 713.00 | | 62 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 187.00 | 653 519.00 | | 513 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 261.00 | 322 187.00 | | 231 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
FG Production vendue services | 543 562.00 | | 543 562.00 | 543 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 246.00 | | 583 246.00 | 583 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 29 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 709.00 | -28 003.00 | | 169 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 209.00 | -27 088.00 | | 304 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 174.00 | 3 257.00 | | 41 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 697.00 | 190 282.00 | | 155 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 349.00 | 193 539.00 | | 259 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 860.00 | -220 628.00 | | 44 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 143.00 | 883 723.00 | | 916 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 737.00 | 1 139 444.00 | | 866 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 405.00 | -255 721.00 | | 49 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 778.00 | | 329 657.00 | 444 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 278.00 | | 302 157.00 | 417 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 151 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 622.00 | 46 171.00 | 47 451.00 | 93 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 985.00 | 202 985.00 | | 202 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 493.00 | 212 963.00 | 8 530.00 | 221 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 187.00 | 465 735.00 | 47 451.00 | 513 187.00 |