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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 653.00 | 27 500.00 | 94 153.00 | 121 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 122 691.00 | -106 767.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 767.00 | 294 587.00 | 38 180.00 | 332 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 460.00 | 13 755.00 | 14 705.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 804.00 | 458 533.00 | 40 271.00 | 498 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BT Marchandises | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
BZ Autres créances | 216 124.00 | | 216 124.00 | 216 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 917.00 | | 281 917.00 | 281 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 720.00 | 458 533.00 | 322 187.00 | 780 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
DH Report à nouveau | -140 607.00 | -128 320.00 | | -140 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 721.00 | -12 287.00 | | -255 721.00 |
DL TOTAL (I) | -373 356.00 | -117 637.00 | | -373 356.00 |
DP Provisions pour risques | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 094.00 | 163 506.00 | | 112 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 563.00 | 27 339.00 | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 215 221.00 | | 182 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 450.00 | 110 400.00 | | 136 450.00 |
EA Autres dettes | 195 713.00 | 162 625.00 | | 195 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 519.00 | 679 091.00 | | 653 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 187.00 | 561 454.00 | | 322 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
FG Production vendue services | 811 795.00 | | 811 795.00 | 811 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 575.00 | | 870 575.00 | 870 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GE Autres charges | | | 28 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -28 003.00 | 77 425.00 | | -28 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -27 088.00 | 77 425.00 | | -27 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 16 431.00 | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 539.00 | 16 431.00 | | 193 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 628.00 | 60 994.00 | | -220 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -5 467.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 723.00 | 1 115 967.00 | | 883 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 444.00 | 1 128 254.00 | | 1 139 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 721.00 | -12 287.00 | | -255 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 713.00 | 195 713.00 | | 195 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 094.00 | 37 919.00 | 74 175.00 | 712 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 450.00 | 136 450.00 | | 136 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 478.00 | 242 018.00 | 28 460.00 | 270 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 519.00 | 579 344.00 | 74 175.00 | 653 519.00 |