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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 271.00 | 50 883.00 | 52 388.00 | 103 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 834.00 | 88 076.00 | 118 757.00 | 206 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 506.00 | 155 426.00 | 185 079.00 | 340 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 387.00 | | 657 387.00 | 657 387.00 |
BZ Autres créances | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CF Disponibilités | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 651.00 | | 923 651.00 | 923 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 158.00 | 155 426.00 | 1 108 731.00 | 1 264 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 607 051.00 | 583 646.00 | | 607 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 546.00 | 47 404.00 | | -378 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 675.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 237 378.00 | 640 119.00 | | 237 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 091.00 | 83 186.00 | | 211 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 935.00 | 20 368.00 | | 14 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 306.00 | 424 994.00 | | 407 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 406.00 | 278 369.00 | | 237 406.00 |
EA Autres dettes | | 22 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 353.00 | 829 048.00 | | 871 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 731.00 | 1 469 167.00 | | 1 108 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 766 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 204.00 | | 16 105.00 | 328 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 340 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 310 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 922.00 | | 15 987.00 | 297 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 117.00 | 13 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 027.00 | 45 270.00 | 2 871.00 | 113 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 852.00 | 1 613.00 | | 14 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 175.00 | 43 656.00 | 2 871.00 | 98 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 306.00 | 407 306.00 | | 407 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
UX Autres créances clients | 657 387.00 | 657 387.00 | | 657 387.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 038.00 | 60 720.00 | 42 318.00 | 103 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 624.00 | 775 785.00 | 13 838.00 | 789 624.00 |
VW T.V.A. | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 739.00 | 828 420.00 | 42 318.00 | 870 739.00 |