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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 009.00 | 55 855.00 | 3 154.00 | 59 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 766.00 | 84 708.00 | 36 057.00 | 120 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 977.00 | 147 411.00 | 53 565.00 | 200 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 854.00 | | 351 854.00 | 351 854.00 |
BZ Autres créances | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CF Disponibilités | 347 268.00 | | 347 268.00 | 347 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 072.00 | | 820 072.00 | 820 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 049.00 | 147 411.00 | 873 638.00 | 1 021 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 391 607.00 | 305 741.00 | | 391 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 000.00 | 135 826.00 | | 100 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 501 139.00 | 449 960.00 | | 501 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 607.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 177 896.00 | | 140 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 197.00 | 195 997.00 | | 226 197.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 40 534.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 498.00 | 761 033.00 | | 372 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 638.00 | 1 210 994.00 | | 873 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 498.00 | 760 035.00 | | 372 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 653.00 | | 13 089.00 | 261 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 765.00 | 200 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 619.00 | 6 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 146.00 | 179 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 941.00 | | 12 981.00 | 237 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 246.00 | | 107.00 | 14 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 707.00 | 15 350.00 | 68 647.00 | 200 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | 2 619.00 | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 241.00 | 15 350.00 | 66 028.00 | 191 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 803.00 | 140 803.00 | | 140 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 351 854.00 | 351 854.00 | | 351 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 774.00 | 399 774.00 | | 399 774.00 |
VW T.V.A. | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |